小茴香种植加工项目可行性研究报告

小茴香种植加工出口基地建设项目
可行性研究报告

项目建设单位：沙雅xx农业发展有限公司
项目拟建设地点：沙雅县新垦农村、央塔克协海尔乡

二0一六年九月


目 录

章 总论 5
一、 项目概况 5
1.项目名称 5
2.建设性质 5
3.建设地点 5
4.建设工期 5
5.项目建设目标 5
6.项目建设内容与规模 5
7.项目投资估算 6
8.资金筹措 6
9.主要技术经济指标 6
二、 可行性研究依据 7
三、 可行性研究范围 8
第二章 项目建设必要性与市场分析 9
一、项目背景 9
二、项目建设必要性及意义 11
三、行业和市场分析 11
第三章 场址选择及建设条件 13
一、 选址原则和基本思路 13
二、 场址选址 13
三、 区域投资环境分析 13
四、 选址说明 15
第四章 建设方案 17
一、 项目建设目标 17
二、 建设内容与规模 17
三、 产品方案 18
四、 技术方案 18
五、 工程方案 19
第五章 总图运输与公用辅助工程 20
一、 总图 20
二、 运输 21
三、 公用工程 21
第六章 环境影响评价 26
一、 建设地区的环境现状 26
二、 环境评价依据及执行标准 26
三、 项目对环境的影响 26
四、 环境治理执行标准 27
五、 环境治理措施及综合利用 28
六、 环境影响评价 31
第七章 节能节水 33
一、 编制依据 33
二、 工程节能 33
三、 能耗指标及能耗分析 35
四、 节能的管理措施 35
五、 节能分析结论 35
第八章 劳动安全卫生与消防 37
一、 设计依据 37
二、 生产过程中职业危害因素分析及安全措施 37
三、 职业安全和劳动卫生预评价 38
四、 消防 38
第九章 组织机构与人力资源 41
一、 企业管理体制及组织机构设置 41
二、 生产制度与人力资源配置 43
三、 人员培训及条件 43
第十章 项目实施进度 44
一、 建设工期 44
二、 项目实施进度安排 44
三、 项目实施进度表 44
四、 质量体系 44
第十一章 工程招标管理 46
一、 招标依据 46
二、 项目招标范围及招标组织形式 46
三、 投标、开标、评标和中标程序 47
四、 评标的人员组成和资格要求 48
五、 招标基本情况 48
第十二章 投资估算与资金筹措 50
一、 投资估算 50
二、 资金筹措与使用计划 57
第十三章 财务评价 59
一、 财务评价依据 59
二、 财务评价基础数据选取 59
三、 销售收入估算 60
四、 成本费用估算 61
五、 财务盈利能力分析表 63
六、 盈亏平衡分析 63
七、 财务敏感性分析 64
八、 财务评价结论 64
第十四章 社会评价 65
一、 项目实施对社会影响分析 65
二、 项目与所在地互适性分析 66
三、 社会风险分析 67
四、 社会评价结论 67
第十五章 风险分析 69
一、 项目主要风险因素识别及分析 69
二、 风险评估 69
三、 防范和降低风险的对策 70
第十六章 结论与建议 71
一、 结论 71
二、 建议 72
第十七章 附表 73




章总论

一、项目概况
1.项目名称
小茴香种植加工出口基地建设项目
2.建设性质
本项目为扩建项目
3.建设地点
沙雅县新垦农村、央塔克协海尔乡
4.建设工期
本项目预计总耗时13个月，自2015年4月开始启动，至2016年3月竣工运营。
5.项目建设目标
项目大力发展茴香种植业，形成以茴香为特色的现代农业示范基地。严格按照、高科技农业、生态农业的标准进行标准化种植，积极推广普及标准化种植技术，加大科技创新力度，推动沙雅县茴香种植向区域化、化、集约化、市场化的现代农业转变。
项目建成后，实现年种植加工茴香80000公斤，年销售额达288.00万元。
6.项目建设内容与规模
1.2.3.4.5.6.7.8.6.1.主体工程
序号 工程项目 结构形式 层数 栋数 建筑面积单位 单栋建筑面积 建筑面积 建筑占地面积

1 生产车间 钢架结构 1 1 ㎡ 500.00 500.00 500.00
2 办公用房 钢架结构 1 1 ㎡ 200.00 200.00 200.00
3 合计 2 700.00 700.00
6.2.辅助工程
序号 主要建设内容 单位 数量/面积

1 围墙 米 200.00
2 厂区道路 平方米 400.00
3 停车场 平方米 100.00
4 露天堆场 平方米 400.00
5 公共绿地 平方米 200.00
7.项目投资估算
本项目总投入资金410.88万元，其中建设投资361.63万元，占总投资的88.02%；流动资金投资49.24万元，占总投资的11.98%。
8.资金筹措
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.本项目资本金为410.88元，占项目总投资的符合国家资本金制度的规定。
9.主要技术经济指标
表1-1 主要技术经济指标表
序号 名称 单位 数值
一 产品方案 单位 80000.00
1 茴香 公斤 80000.00
二 投资数据
1 项目投入总资金 万元 410.88
建设投资 万元 361.63
其中：建设期利息 万元 0.00
其中：不含建设期利息的建设投资 万元 361.63
流动资金 万元 49.24
2 资本金 万元 410.88
银行贷款 万元 0.00
国家政策扶持资金 万元 0.00
3 项目资本金比例 % 100.00%
银行贷款比例 % 0.00%
其他资金比例 % 0.00%
三 财务评价指标
1 年平均销售收入 万元 235.20
2 年平均销售税金及附加 万元 14.42
3 年平均增值税 万元 21.53
4 年平均总成本费用 万元 136.94
5 年平均利润总额 万元 83.84
6 年平均所得税 万元 14.25
7 年平均税后利润 万元 69.58
8 项目财务内部收益率（所得税前） % 27.96%
9 项目财务内部收益率（所得税后） % 22.78%
10 资本金财务内部收益率 % 20.80%
11 项目财务净现值（所得税前）（Ic=8%） 万元 482.77
12 项目财务净现值（所得税后）（Ic=8%） 万元 340.49
13 资本金财务净现值（ic=8%） 万元 289.27
14 　项目静态投资回收期（年）（所得税前） 年 5.09
15 　项目静态投资回收期（年）（所得税后） 年 5.69
16 　项目动态投资回收期（年）（所得税前） 年 5.79
17 　项目动态投资回收期（年）（所得税后） 年 6.69
18 投资利润率 % 24.49%
19 投资利税率 % 28.70%
20 资本金净利润率 % 20.32%
21 资产负债率 % 3.09%
22 盈亏平衡点 % 47.49%
四 社会评价指标
1 年上缴税收 万元 61.99
1.1 营业税金及附加 万元 17.66
1.2 增值税 万元 26.36
1.3 所得税 万元 17.97
2 年带动税收 万元 309.96
3 解决社会就业人员 人 15.00
4 带动社会就业人员 人 150.00
二、可行性研究依据
《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录》；
《中央关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2006]1号）；
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》；
《农业科技发展“十二五”规划》；
《办公厅关于促进油料生产发展的意见》；
其他相关资料。
三、可行性研究范围
本报告以现代农业示范项目的建设内容为研究对象，以项目建设的必要性、建设规模、项目总体规划、运作方式、投资估算、效益分析为内容，具体包括：
项目建设必要性分析、项目建设规模与内容的确定、地址选择与建设条件、运作方式、项目工艺方案、项目管理、环境保护与节能、投资估算与资金筹措、风险分析和效益分析。

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